La plataforma de tesorería
Cada módulo responde a una pregunta distinta. Todos leen las mismas cifras.
Posición de caja, previsión, conciliación, pagos, intercompañía. Cada uno es un conjunto de pantallas sobre la misma imagen conciliada de cada sociedad, cada banco y cada divisa que manejas — y por eso el siguiente es una configuración y no otro proyecto de integración.
El catálogo
Qué hace, con el nombre por el que lo buscarías.
En la misma reunión hay tres personas haciendo tres preguntas: dónde está la caja, si está bajo control y con qué se conecta. El catálogo está agrupado como se preguntan, no como lo construimos nosotros.
El catálogo completo
Caja y liquidez
- Posición de caja Grupo, país, sociedad — la misma cifra a cualquier nivel.
- Estado de flujos de caja Defínelo, mantenlo vivo y lleva cada línea hasta el efectivo.
- Previsión En qué se convierte la posición, a partir de compromisos concretos.
- Informes La caja del grupo a cualquier nivel, cada cifra corroborada.
- Cash pooling Barridos, estructuras nocionales y lo que cuestan de verdad.
- Financiación e inversiones Préstamos, pólizas y los depósitos colocados a su lado — un registro.
Control y cierre
Si lo que necesitas no está en estas tres columnas, pídelo. Un módulo nuevo se configura sobre la misma realidad conciliada que leen los de arriba — no abre otra integración, y por eso esta lista sigue creciendo en lugar de cerrarse.
Un día en el grupo
La misma cifra, leída dos veces, en dos pantallas distintas.
Este es un día cualquiera. Dónde acabó la caja, cómo llegó ahí y qué sigue esperando a una persona — tres pantallas haciendo tres trabajos distintos, sin exportar nada entre ellas.
Liquidez total
EUR 185.200.000
Saldos + depósitos
- Saldos bancarios
- EUR 162.800.000
- Depósitos a plazo
- EUR 22.400.000
En 47 cuentas bancarias
Saldos de cierre
EUR 162.800.000
Al cierre de hoy
- Saldos de apertura
- EUR 160.555.400
- Entradas
- EUR +8.462.000
- Salidas
- EUR -6.217.400
Movimiento netoEUR +2.244.600
Líneas de extracto leídas
1284
Hoy, en todas las cuentas
- Casadas
- 1251
- Pendientes de una persona
- 33
Importe pendienteEUR 318.400
La línea de saldos de la primera pantalla y la cifra de cierre de la segunda son un mismo número, no dos cálculos que casualmente coinciden. Y las líneas que retiene la tercera pertenecen a ese mismo día: con nombre, con importe y a la espera, en vez de diluidas en un total que parece terminado.
Debajo de todos ellos
Hay una sola realidad, y cada módulo es una forma de mirarla.
Esta es la parte difícil de construir y la razón de que el segundo módulo cueste tan poco. Cuatro propiedades, y un módulo hereda las cuatro en cuanto se abre.
- Conciliación
- Apuntes de extracto contra asientos del mayor, y las dos patas de cada movimiento intercompañía una contra otra — de forma continua, no en el cierre.
- Consolidación
- Sociedades en países, divisas y calendarios distintos resueltas en una posición que se lee igual a nivel de grupo, de país y de sociedad.
- Reporting
- Cada cifra se abre sobre el registro que tiene debajo: el apunte bancario, el asiento, el fichero en el que llegó y el día en que llegó.
- Los motores
- El motor de casación pondera explicaciones que compiten y las puntúa. El motor contable guarda la evidencia, las alternativas que descartó y el rastro entero.
Así que un módulo no llega con su propia copia de tus datos, ni con su propia opinión sobre cuánta caja tenías el martes. Lee lo que ya está ahí.
Lo que te cuesta el siguiente
Añadir un módulo es una configuración. Esta es la lista entera de lo que haces tú.
La lista es corta porque el trabajo se hizo una vez. Lee la parte izquierda de cada fila: es justo lo que a tu equipo le suelen presupuestar.
- Ninguna segunda carga de datos
- El módulo lee los ficheros y las extracciones de mayor que ya llegan. No se exporta nada nuevo, y no hay nada que cuadrar entre lo que veía el módulo anterior y lo que ve el nuevo.
- Ningún segundo maestro
- Sociedades, cuentas bancarias, contrapartes y categorías ya están mapeadas y ya están acordadas. Un módulo nuevo las hereda el día que se abre, en lugar de pedir que alguien las teclee otra vez.
- Ningún segundo proyecto de integración
- No se añade nada en tus bancos, no cambia nada en tu ERP y no se abre ninguna conexión nueva. Lo que cambia es lo que la plataforma pone en pantalla.
Cuéntanos qué tiene que responder la pantalla y quién tiene que aprobarla. Se configura sobre la realidad que ya forman tus propios datos, y por eso el catálogo sigue creciendo y nunca se cierra.
Quién lo lee
- Tesoreros La posición de la mañana, y solo las incidencias que te necesitan.
- Directores financieros Cifras que puedes defender arriba, trazadas hasta su registro.
- Controllers El cierre, con el banco y el mayor ya de acuerdo.
- Centros de servicios compartidos Un solo proceso en cada país en el que contabiliza el grupo.
Antes de que preguntes
Las preguntas que recibe esta página.
- 01¿Podemos empezar por un módulo y añadir los demás después?
- Es la entrada habitual. Un módulo es un conjunto de pantallas sobre la realidad conciliada, así que el segundo no vuelve a abrir el primero: ni reimportar, ni remapear, ni migrar entre ellos. Casi siempre se empieza donde el trabajo manual duele más y se crece desde ahí.
- 02¿Tenemos que sustituir los sistemas que ya usamos?
- No. Tresora lee tus bancos y tu ERP y deja los dos donde están. Tu ERP sigue siendo el sistema de registro del mayor, tus portales bancarios siguen igual, y no se escribe nada en ninguno de los dos salvo que tú lo configures.
- 03¿Y si el módulo que necesitamos no está en esta página?
- Dinos qué tiene que responder y quién tiene que aprobarlo. Se configura sobre los mismos datos conciliados que lee cada módulo de arriba, así que llega como una pantalla y no como un proyecto. El catálogo está abierto a propósito.
- 04¿Quién lo usa de verdad en el día a día?
- Tesorería vive en la posición, el calendario y los pagos. El controller vive en la conciliación y en intercompañía. El centro de servicios vive en las colas de incidencias. El CFO abre dos pantallas al mes y necesita poder defender las dos hacia arriba.
- 05¿Los módulos comparten un mismo esquema de permisos?
- Uno solo, definido una vez y en un sitio. Quien puede ver la posición del grupo no por eso puede lanzar un pago, y cada cambio sobre quién puede hacer qué queda registrado con quién lo hizo. Los accesos siguen el proveedor de identidad que ya usas.
Empieza por el módulo que más duele.
Elige uno. Trae un mes de extractos y una extracción de tu ERP, y te enseñamos ese módulo funcionando sobre tus propias cifras — incluidas las líneas que no concilian.
El resto del catálogo se queda donde está hasta que lo quieras. No se enciende nada que no hayas pedido.