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Haz que la tesorería sea más clara antes de intentar hacerla más rápida.
Cuando los datos de tesorería están en demasiados lugares, los equipos dedican su tiempo a reconstruir la realidad en lugar de gestionarla. Gestión de Tesorería centraliza la visibilidad diaria, los informes y la coordinación en un solo lugar.
Gestión de Cash Flow y Previsiones
Convierte la actividad bancaria y la lógica del libro mayor en visibilidad de caja en tiempo real y vistas prospectivas. El estado de flujo de caja por método directo se construye a partir del movimiento real, no se ensambla manualmente.
| Categoría de Flujo | Importe | Estado |
|---|---|---|
| Flujos operativos de entrada | +€28.4M | Validado |
| Flujos operativos de salida | -€13.2M | Validado |
| Flujos de financiación | -€2.1M | Comprobado |
| Ajustes FX | +€2.1M | Revisión |
Operaciones Intercompañía
Visualiza flujos intragrupo, saldos abiertos y problemas de coordinación sin unir múltiples archivos. La capa intercompañía conecta la realidad a nivel de entidad en una vista de grupo coherente.
Informes listos para el CFO sin reconstruir la narrativa fuera de la plataforma
Pasa de la visibilidad operativa a informes a nivel de consejo en un entorno controlado. Las instantáneas, explicaciones de variaciones y desgloses permanecen conectados a los datos subyacentes.
Instantáneas y Vistas de Cierre
Bloquea las posiciones de fin de período para que no cambien tras el cierre. Crea el registro de informes que los auditores y consejos esperan.
Explicación de Variaciones
Comprende qué impulsó el cambio entre períodos sin análisis manual. La plataforma vincula el movimiento a la actividad de origen.
Desgloses Operativos
Del resumen al nivel de transacción en un clic. Cada número del informe es trazable hasta los datos subyacentes.