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Gestión de Cash Flow y Previsiones
Un estado de flujo de caja en tiempo real en el que la tesorería realmente puede confiar.
Convierte la actividad bancaria y la lógica del libro mayor en un estado de flujo de caja en tiempo real por método directo con escenarios prospectivos e instantáneas de cierre de período.
Caja de apertura, movimiento y cierre por entidad y período
Flujos operativos, de inversión y financiación construidos a partir de transacciones reales
Comparación período a período y seguimiento de variaciones
Instantáneas de cierre mensual que no cambian tras el cierre del período
Previsiones basadas en escenarios para la planificación de tesorería a corto plazo
Estado de Flujo de Caja · Método Directo
Live
| Métrica | Estado |
|---|---|
| Liquidez total | €185.2M |
| Flujo de caja neto | +€15.2M |
| Validación ERP | 91.4% |
| Previsión 30d | €5.14M |