SAP · libro mayor
Qué dice un extracto FAGLL03H de SAP sobre tus líneas de banco
Cada movimiento de un extracto bancario tiene su gemelo en la contabilidad, y este es el fichero que lo lleva. El FAGLL03H es un informe de partidas del mayor que tu equipo ya ejecuta, sus columnas son campos de SAP y el sentido que trae es el contrario al del banco. Leerlo es un perfil de formato, no un proyecto de integración.
La cuenta que leen todas estas páginas
EUR- Lo publica
- SAP
- Qué lleva dentro
- El lado contable del mismo día: una partida por movimiento, con su documento.
- Cuenta
- ES21 0049 0001 5323 4567 8901
Saldo final · 14 ago 2026EUR 2.990.901,67
La definición
Qué es exactamente un extracto FAGLL03H
El informe de partidas individuales del mayor, guardado con los nombres técnicos de campo a la vista. Es el fichero que manda un controller cuando alguien pregunta qué dice la contabilidad de la cuenta bancaria.
El FAGLL03H muestra las partidas contabilizadas en una cuenta de mayor. Ejecútalo sobre la cuenta contra la que se contabiliza el extracto bancario, guarda la disposición con los nombres técnicos, y cada columna es un campo de SAP: BUKRS la sociedad, HKONT la cuenta de mayor, BELNR, GJAHR y BUZEI el documento, el ejercicio y la posición dentro de él, BUDAT la fecha de contabilización y BLDAT la fecha del documento, WAERS la moneda, WRBTR el importe en esa moneda y DMBTR el mismo importe en la moneda en la que la sociedad lleva sus libros, SHKZG el indicador de debe o haber, AUGBL el documento de compensación, ZUONR la asignación, XBLNR la referencia y SGTXT el texto de la posición.
- Quién lo envía
- Tu propio equipo, desde tu propio sistema, con la disposición que ya usa. Una exportación programada a un SFTP, una variante guardada que alguien ejecuta cada mes o un fichero adjunto a un correo: las tres llegan como las mismas filas.
- Cuándo llega
- Cuando merezca la pena comparar la contabilidad con el banco, que para la mayoría de grupos es a diario en las cuentas que se mueven y mensual en las que no. El informe no espera al cierre, así que puede enviarse antes de que nadie haya terminado de contabilizar.
- Qué aspecto tiene
- Filas y columnas, una partida por fila, con los nombres de campo en la cabecera. Los importes salen como cifras y no como unidades mínimas, las fechas como ocho dígitos y el sentido como una sola letra. El orden de las columnas es la disposición que alguien guardó, y por eso el perfil se fija a la disposición y no al informe.
Cómo se llaman sus partes
- FAGLL03H
- SAP SHKZG S H
- SAP HKONT BELNR BUZEI
- SAP WRBTR DMBTR
- FAGLL03 vs FAGLL03H
El fichero
Los mismos tres movimientos, vistos desde los libros
Una partida por cada movimiento de las páginas de extractos de esta biblioteca, contabilizada en la cuenta a la que pertenece el extracto. Suma el debe, resta el haber, y la cuenta va de su saldo inicial al mismo saldo final con el que cierran las demás páginas.
|BUKRS|HKONT |BELNR |GJAHR|BUZEI|BUDAT |BLDAT |WAERS| WRBTR| DMBTR|SHKZG|AUGBL |ZUONR |XBLNR|SGTXT | |-----|----------|----------|-----|-----|--------|--------|-----|---------|---------|-----|----------|----------|-----|-------------------------------------| |1000 |0000572000|1426000001|2026 |001 |20260814|20260814|EUR |182046.55|182046.55|S |1926000001|BK26081401|00161|NORTE TESORERIA SL FRA 4471 | |1000 |0000572000|1426000002|2026 |002 |20260814|20260814|EUR | 42318.90| 42318.90|H |1926000002|BK26081402|00161|NORTE SUMINISTROS SL SUMINISTRO JULIO| |1000 |0000572000|1426000003|2026 |002 |20260814|20260814|EUR | 12938.45| 12938.45|H | |BK26081403|00161|COMISION MANTENIMIENTO 3T |
Dónde está cada dato dentro del fichero
- De qué cuenta se trata
- BUKRS · HKONT
- En qué documento se contabilizó
- BELNR · GJAHR · BUZEI
- Un movimiento, y en qué sentido va
- WRBTR · SHKZG
- El mismo importe en la moneda en la que se llevan los libros
- DMBTR · WAERS
- El día en que se contabiliza y el día en que el dinero es tuyo
- BUDAT · BLDAT
- Lo que el banco escribió sobre él
- SGTXT
- La referencia que lo une a un pago
- XBLNR · ZUONR
- Si está compensado, y contra qué
- AUGBL
Qué sale de ahí
Un abono del banco es un cargo en la contabilidad.
SHKZG lleva una S para el debe y una H para el haber, así que los dos lados de un mismo movimiento llevan letras contrarias. Una comparación que case las letras en lugar de los lados deja todas las líneas al revés.
Leemos el sentido de SHKZG y le damos la vuelta, porque el dinero que entra aumenta un activo. Después cogemos el documento — BELNR, su ejercicio y su posición — porque es lo que hace falta para volver a encontrar la fila en tu propio sistema, y una cifra que nadie puede rastrear hasta un documento es una cifra que no publicamos. ZUONR y XBLNR son donde suele sobrevivir la referencia del banco dentro de los libros, así que son los primeros campos por los que busca el motor de conciliación, y SGTXT se lee igual que el concepto de un extracto.
Los dos importes son la mitad que un fichero bancario no te puede dar. WRBTR es el importe en la moneda en la que se emitió el documento, y DMBTR el mismo importe en la moneda en la que la sociedad lleva sus libros. En una cuenta que tiene su propia moneda coinciden; en cualquier otra, no. El banco informa de una cifra. La contabilidad informa de las dos, más el tipo que se aplicó al contabilizar, y eso es lo que hace visible una diferencia de cambio en vez de dejarla como un hueco que nadie sabe explicar.
Dos lados, un día, y la aritmética tiene que encontrarse en medio. Mándanos los dos ficheros y te enseñamos dónde no se encuentra.
Después
El otro lado de cada una de estas líneas
El MT940, el CAMT.053, el BAI2 y el cuaderno 43 son cuatro maneras de escribir el día que contabiliza este extracto. Los mismos tres movimientos, el mismo saldo final y el sentido al revés.
Formatos para leer al lado
- MT940 El extracto SWIFT de fin de día y el campo libre que hay bajo cada línea
- CAMT.053 El extracto cerrado en ISO 20022, cada referencia en su propio elemento
- BAI2 El fichero de tesorería estadounidense y el código que lleva el sentido
- CSB43 · N43 El extracto español de ancho fijo, donde el campo es la posición
El mismo día escrito en cuatro formatos, uno junto a otro, está en Biblioteca de formatos
Preguntas sobre FAGLL03H
Lo que de verdad se busca sobre este informe
- 01¿Qué significa SHKZG en una partida de SAP?
- Es el indicador de debe y haber, y guarda una sola letra: S de Soll, debe, y H de Haben, haber. Los importes de WRBTR y DMBTR van sin signo, así que SHKZG es lo único que dice hacia dónde fue una línea. En una cuenta de mayor bancaria va al revés que el extracto: el dinero que el banco te abona es un cargo en tus libros, porque el activo ha subido.
- 02¿Qué diferencia hay entre WRBTR y DMBTR?
- WRBTR es el importe en la moneda del documento y DMBTR el mismo importe en la moneda en la que la sociedad lleva sus libros. En una cuenta que tiene su propia moneda los dos coinciden y la segunda columna parece sobrar. En una cuenta en divisa se separan por el tipo aplicado al contabilizar, y esa diferencia es justo lo que un extracto bancario no puede contarte por sí solo.
- 03¿En qué se diferencian FAGLL03 y FAGLL03H?
- Es el mismo informe, uno de los dos escrito para una base de datos en columnas. El FAGLL03H lee las tablas del mayor directamente y devuelve muchísimas más filas antes de empezar a ir lento, que es lo que importa cuando una cuenta bancaria acumula un año de partidas. Los campos son los mismos en los dos casos, así que un fichero guardado desde uno se lee igual que uno guardado desde el otro, y lo mismo vale para un extracto antiguo de FBL3N.
- 04¿Cómo se casa una línea del extracto con una partida del mayor?
- Con todo lo que llevan los dos lados, pesado uno contra otro y no por una sola regla. El importe y la fecha acotan. ZUONR y XBLNR llevan la referencia del banco a los libros más a menudo de lo que se cree, SGTXT lleva el texto que haya sobrevivido a la contabilización y AUGBL dice si la línea ya se compensó contra otra cosa. Cada explicación candidata conserva su puntuación y sus pruebas, y las que pierden conservan las suyas también.
- 05¿Hay que cambiar algo en SAP para mandarlo?
- No. Es una disposición guardada de un informe que tu equipo ya ejecuta. Manda el extracto con los nombres técnicos de campo, dinos de qué cuenta de mayor sale, y se convierte en un perfil de formato como el de cualquier fichero bancario: fijado a las columnas que tu disposición trae de verdad, de modo que una columna nueva el año que viene es un cambio en el perfil y no en tu sistema.
Mándanos un extracto contable y uno bancario.
Una cuenta, un mes, los dos lados. Te devolvemos cada línea casada con la prueba que la sostiene, y una lista con nombre de las que no se han encontrado.
Basta con una disposición guardada de tu propio informe, sin tocar nada en tu sistema.