Fuentes contables
Tu ERP sigue llevando el mayor. Tresora conserva todas sus columnas.
Tresora lee el extracto que tu ERP ya genera — SAP, Oracle, Dynamics, Navision o el archivo plano que exporta tu propio equipo — y guarda cada uno de sus campos. No se escribe nada en sentido contrario salvo que tú lo configures, así que la contabilidad se queda donde la llevan tus contables.
Lo que leemos
¿Qué lee Tresora de tu ERP?
Un extracto, con la forma que tu sistema ya le da. Un listado de partidas del mayor, una exportación del diario, una lista de partidas abiertas: el diseño que ejecuta hoy tu equipo es el diseño que tomamos, con su separador, su formato de fecha y su marca decimal.
BUKRS;BELNR;GJAHR;BUZEI;BLART;BUDAT;BLDAT;HKONT;BSCHL;SHKZG;WAERS;DMBTR;KUNNR;ZUONR;XBLNR 1000;1400002187;2026;001;DZ;20260814;20260812;0011300000;40;S;EUR;214830,75;;BKST-0814;914-2026-0088 1000;1400002187;2026;002;DZ;20260814;20260812;0012100000;15;H;EUR;138940,25;0000104512;BKST-0814;914-2026-0088 1000;1400002187;2026;003;DZ;20260814;20260812;0012100000;15;H;EUR;75890,50;0000104877;BKST-0814;914-2026-0088
Tres líneas de un mismo documento, y los importes van sin signo — la dirección está en SHKZG, en una columna aparte. Por eso vale la pena guardar la fila entera y no los dos campos que necesita una cifra de caja: quien mira solo el importe contabiliza un haber como un debe.
- Columnas en la entrega
- 87
- Todos los campos que escribe la exportación, sea cual sea tu diseño.
- Columnas conservadas
- 87
- Todas, en la fila, las lea hoy algún módulo o no.
- Columnas mostradas arriba
- 15
- El registro es un recorte de la fila, no la fila.
Escritura de vuelta
Cada fila
¿Acaba en algún sitio cada fila del archivo?
Sí, y la cuenta está en pantalla, no en un registro técnico. Una entrega incompleta lo dice la misma mañana en que llega, no en el cierre, y la fila que se detuvo conserva el motivo por el que se detuvo.
Filas entregadas es igual a filas cargadas más filas rechazadas. No hay un tercer número ni un residuo, que es la única versión de esta afirmación que vale algo: una fila que desaparece en silencio es una cifra equivocada más adelante, en un sitio donde nadie va a mirar.
Una fila rechazada conserva el archivo en el que llegó, la línea que ocupaba y el campo que la detuvo. Corriges el perfil o el mapeo y entra en la siguiente pasada — el archivo se guarda, así que la corrección nunca exige otra exportación desde tu ERP.
- Filas entregadas
- 24.186
- Cargadas
- 24.122
- Rechazadas
- 64
- Fecha de contabilización con un formato que el perfil no declara
- 38
- Importe sin indicador de debe o haber al lado
- 20
- Sin número de documento al que enganchar la línea
- 6
Cargadas, a la espera de un mapeo GL118
BUDAT · SHKZG · BELNR
Lo que devuelve
¿Qué puedo hacer con el mayor una vez está aquí?
Leerlo por líneas y no por cifras mensuales, junto a los movimientos bancarios que las liquidaron, con el archivo del que salió cada una todavía detrás.
- Líneas, no un resumen mensual
- Cada línea conserva su número de documento, su posición dentro del documento y la sociedad con la que se contabilizó, así que los libros de dos entidades no se funden nunca en una cifra que ninguna de las dos sabe explicar.
- Una sola contraparte en todas las entidades
- Los códigos de cliente y de proveedor cambian según la sociedad y según el sistema. Aquí se resuelven en una única contraparte, que es lo que convierte quién debe a quién en una pregunta con respuesta y no en un ejercicio de hoja de cálculo.
- Un mapeo de cuentas que es tuyo
- Cada cuenta conserva su número y su nombre, y el mapeo dice bajo qué categoría del grupo reporta. Es un ajuste, con constancia de quién cambió qué y cuándo — tus contables deciden qué significa una cuenta; nosotros calculamos y enseñamos el desarrollo.
- El rastro hasta la fila del archivo
- Cada cifra lleva consigo la entrega, el archivo y la línea de la que salió, y el archivo se guarda. Un rastro que tu auditor puede seguir es un rastro que puede recorrer hacia atrás sin pedirle a nadie una segunda exportación.
El ERP sigue siendo el sistema de referencia. Lo que cambia es que una cifra sacada de él se puede abrir hasta la línea que la produjo sin abrir el ERP.
Junto al mayor
¿Y los sistemas que no son el ERP?
El dinero de un grupo se mueve por más sitios que su mayor. Las nóminas, los informes de liquidación de las pasarelas de pago, las remesas de factoring, los cuadros de leasing y los extractos de las aseguradoras llegan como archivos con su propia forma y sus propias referencias.
Fuentes
- NóminasCSV · fixed width
- 9
- Pasarelas de pagoCSV · JSON
- 7
- FactoringXLSX · CSV
- 4
- LeasingXLSX
- 5
- AseguradorasCSV
- 3
Fuentes junto al mayorEUR 28
Cada clase recibe un perfil que describe su archivo una vez — dónde está la referencia, cómo se escriben las fechas, qué columna lleva el importe. A partir de ahí entra igual que el mayor, con el mismo modelo de fila y con todas sus columnas.
Aquí nombramos clases y no productos, porque los sistemas de dentro los eliges tú. Un archivo que todavía no conocemos recibe su perfil el día en que una de tus entidades empieza a enviarlo, y ese trabajo es nuestro.
Para quién es
¿Para quién es esto dentro de un equipo financiero?
El controller que tiene que explicar una cifra fuera de la empresa y quiere la línea que hay detrás. El centro de servicios compartidos que ejecuta la misma exportación en todas las entidades y necesita saber cuáles llegaron incompletas. El director financiero que lee el resultado y no abre ninguno de los dos sistemas.
Escrito para
El extracto, campo a campo
Adónde sigue
- Conectividad bancaria SWIFT, EBICS, host-to-host y API — como manden tus bancos.
- Conciliación Banco contra mayor, con la evidencia de cada casación.
- Intercompañía Las dos patas de cada movimiento interno, neteadas y explicadas.
- Grupos multisociedad Sean las sociedades que sean, consolidadas sin volver a teclear.
Preguntas prácticas
¿Qué pregunta un equipo financiero antes del primer extracto?
- 01¿Qué ERPs lee Tresora?
- SAP, Oracle, Dynamics y Navision, y cualquier sistema capaz de escribir un archivo. La conexión es un extracto y no algo instalado dentro de tu ERP, así que una exportación que tu equipo ya genera para el auditor o para un banco es un punto de partida perfectamente válido: el perfil describe ese archivo una vez y el mismo diseño entra cada vez que llega.
- 02¿Escribís algo de vuelta en nuestro ERP?
- Solo lo que configures. El mayor circula en un único sentido por defecto y tu ERP sigue siendo el sistema de referencia. Si el grupo quiere que se escriba un apunte de vuelta, se define por entidad y por clase de documento, y pasa por las aprobaciones que exijan tus controles.
- 03¿Tenemos que cambiar nuestro plan de cuentas?
- No. Cada cuenta conserva su número y su nombre, y un mapeo al lado del mayor dice bajo qué categoría del grupo reporta. Cambiar el mapeo cambia cómo se agrupan los informes, nunca lo que dicen tus libros, y el mapeo guarda constancia de quién cambió qué.
- 04¿Qué pasa con una fila que no podéis leer?
- Se rechaza, y esa misma mañana está visible en Filas rechazadas con el archivo, el número de línea y el campo que la detuvo. Filas entregadas es igual a filas cargadas más filas rechazadas, así que una entrega incompleta se anuncia sola en vez de parecer completa.
- 05Tenemos más de un ERP en el grupo. ¿Funciona igual?
- Sí. Un perfil pertenece a un archivo, no al grupo, así que una entidad con SAP y otra con Dynamics conservan cada una su diseño y entran con la misma forma. Nada se normaliza a mano por el camino, y la entidad de la que salió una fila viaja con ella.
Envía una exportación. Mira todas sus columnas.
Un extracto del diario, de una entidad, con la forma con la que sale hoy. Recibes las líneas, las columnas y las filas que no entraron, con su motivo al lado.
Sin tocar tu plan de cuentas y sin ningún apunte escrito de vuelta salvo que lo pidas.