¿Tresora concilia las liquidaciones de tarjeta y de agencias hotel por hotel?

Sí. El informe de liquidación del proveedor identifica el establecimiento de cada venta, así que la remesa se casa con el abono que contabilizó el banco y después se reparte a la sociedad que vendió la habitación. Lo que el proveedor descontó se reconstruye línea a línea, no se fuerza, y la evidencia se queda pegada a la casación.

Cada hotel es una sociedad. ¿Eso significa una implantación por cada uno?

No. Las sociedades, sus bancos y sus calendarios son configuración, no instalación. Una sociedad propietaria se da de alta con sus cuentas, los festivos de su país y sus horas de corte, y aparece en la posición del grupo al mismo nivel que todo lo demás.

¿Cómo se trata una sociedad gestora que explota hoteles que no son suyos?

Como dos contrapartes con una relación. La sociedad que explota y la que posee llevan sus propios libros, y el honorario, la renta o el reparto que se mueve entre ellas se casa por los dos lados. Si las dos están dentro del grupo es una posición intercompañía y se netea; si el propietario es un tercero, es un cobro o un pago con nombre.

¿Se puede ver la posición de un país, de una marca o de un solo hotel?

Sí, con las mismas cifras. El grupo, un país, una marca o un establecimiento son cortes de un único conjunto de saldos conciliados, no cuatro informes que luego tienen que coincidir entre sí.

Con nuestra estacionalidad la previsión no sirve de nada. ¿Qué cambia aquí?

El punto de partida. La previsión arranca del saldo en el que banco y mayor ya coinciden, lleva cada compromiso con fecha en su fecha y dice qué parte de la curva es un registro y qué parte se lee de meses ya conciliados. La temporada sigue siendo la temporada; lo que cambia es que el mínimo se mide en vez de recordarse.

Grupos hoteleros y resorts

Cada hotel gana su propio dinero. La mayor parte entra en otra cuenta.

Un hotel o una cartera de ellos, cada uno normalmente con su propia sociedad, en más de un país y con más de un calendario bancario. Los ingresos llegan por adquirentes de tarjeta, agencias de viaje online y turoperadores — netos de comisión, días después de que el huésped pagara, y abonados a la sociedad que firmó el contrato. Tresora lo lee todo y devuelve cada euro al sitio donde se ganó.

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Conciliación · liquidación de tarjeta

Lo que pagaron los huéspedes

EUR 412.600,00

ACQ SETTLE 20260814 · 14 ago

HES-04Resort de playa, España: EUR 148.920,00
HES-11Hotel urbano, España: EUR 121.340,00
HPT-02Resort de playa, Portugal: EUR 84.760,00
HIT-07Hotel urbano, Italia: EUR 57.580,00

Descontado antes de llegar: EUR -15.130,00
Abonado a HGR-01: EUR 397.470,00

Vendido11 ago – 12 ago

3 días desde la primera venta hasta el abono

Cómo se monta un grupo hotelero

¿Por qué la cuenta de un hotel no refleja lo que ese hotel vendió?

Porque entre la tarjeta del huésped y la cuenta de la sociedad propietaria hay cuatro cosas de por medio, y cada una la decide otro.

El establecimiento es una sociedad: Un grupo hotelero suele ser también un grupo de sociedades: a menudo una por establecimiento, y en varios países. Cada una tiene sus libros, sus cuentas y su auditor local, así que un abono que cae en la sociedad equivocada no es una molestia — son dos contabilidades diciendo algo que no es verdad.
El ingreso llega neto y con retraso: Adquirentes, agencias online y turoperadores liquidan por remesas, después de su propia hora de corte y netas de una comisión que se descuenta antes de que el dinero se mueva. La cifra que llega al banco no aparece en ninguna de las facturas de las que viene.
El año no es plano: Un establecimiento de costa gana casi todo su año en cien días y paga a su gente, su energía y su reforma durante los doce meses. Ese calendario lo decide la temporada, no el grupo.
Quien explota no siempre es quien posee: Contratos de gestión, alquileres y hoteles en propiedad conviven dentro del mismo grupo, así que la sociedad que explota un hotel y la que lo posee son a menudo dos balances distintos, con un honorario, una renta o un reparto de resultado moviéndose entre ellas todos los meses.

Nada de esto es un problema de tesorería el día que se monta. Lo es la mañana en que alguien pregunta cuánto ganó de verdad un solo hotel y la única respuesta honesta es una cifra que ha pasado por tres sistemas y está en una cuarta sociedad.

Un abono, cuatro sociedades

¿De qué sociedad es este dinero?

El adquirente liquida en la cuenta que figura en el contrato. Las noches que hay detrás de ese abono las vendieron cuatro sociedades distintas, y mientras cada euro no vuelva a la que lo ganó hay cuatro contabilidades mal y nadie sabe por cuánto.

Repartido en origen: El informe de liquidación del propio proveedor dice en qué establecimiento se hizo cada venta. Tresora lo lee, casa la remesa con el abono que contabilizó el banco y atribuye cada factura a la sociedad que la vendió.
Contabilizado por lo que es: Caja en una sociedad e ingreso en otra es una posición intercompañía, y se trata como tal — las dos patas, en los dos lados, listas para netearse antes de que salga nada al exterior.
Guardado por país: Los festivos, las horas de corte y las fechas valor de cada país se guardan contra las sociedades de ese país, de modo que una remesa que liquida en día hábil aquí y en festivo allí no se convierte en dos versiones de la misma semana.

Dentro de la liquidación de arriba

Sociedades propietarias: 4; Vendieron las noches que hay en un solo abono
Pagos con tarjeta de huéspedes: 1842; Llegaron como una única línea de extracto
Descontado por el camino: EUR 15.130,00; Comisión y devoluciones, restadas antes del abono

Un abono, 4 posiciones intercompañía — cada una, una sociedad que ganó dinero y no lo cobró. Las dos patas de todas ellas se casan y se netean antes de pagar nada entre sociedades.

Un año que no se está quieto

¿Cómo se planifica la caja cuando medio año la resta?

Tratando la temporada como dato y no como contexto. Doce meses de movimiento propio del grupo, cada uno en su línea, y una previsión que arranca del saldo en el que banco y mayor ya coinciden.

Estado de flujos de efectivo · por mes

Los doce meses juntos

EUR +26.340.000

Movimiento neto de caja de las sociedades propietarias

Movimiento neto por mes

6 meses aportan caja: EUR +83.220.000
6 meses la restan: EUR -56.880.000

Mejor mes contra peor mesEUR 45.240.000

Movimiento neto — explotación, servicio de deuda, inversión y reparto juntos, que es la cifra que gestiona un tesorero y no la que embellece el año.

El año cierra en una cifra con la que un consejo puede vivir. Ningún mes lo hace. 6 de los doce meses sacan caja del grupo, y la distancia entre el mejor mes y el peor es lo que decide cuánta línea de crédito hay que mantener sin disponer.

Una previsión construida sobre esa forma lleva el calendario de cada establecimiento: cuándo abre, cuándo cierra y cuándo gira la temporada en la que está. El horizonte se ancla a saldos conciliados, así que una previsión de febrero se mide contra lo que entró de verdad y no contra la del año pasado.

Los mismos doce meses por establecimiento, por país o por todo el grupo, a partir de un único conjunto de movimientos conciliados. Nadie vuelve a teclear una hoja de cálculo para ver la otra vista.

Qué cambia el lunes

¿Qué hace distinto un grupo hotelero a partir de aquí?

Cuatro cosas, y ninguna pide a nadie que cambie la forma de vender una habitación.

La caja de un hotel es una cifra, no un proyecto: Pregunta cuánto ganó y cuánto tiene un establecimiento, o cualquier nivel por encima, y la respuesta sale de los mismos movimientos conciliados con los que se construye la posición del grupo.
Las liquidaciones llegan ya atribuidas: Las remesas de tarjeta, agencia y turoperador se casan con los abonos que contabilizó el banco y se reparten a las sociedades que las ganaron, con el informe del proveedor guardado como evidencia.
Lo que el grupo se debe a sí mismo se ve: Cada posición que crea un abono caído en la sociedad equivocada se abre, se casa por las dos patas y se netea, así nadie financia un pago que el grupo se hace a sí mismo.
La temporada baja es un número antes de llegar: La previsión lleva el calendario de cada establecimiento y las horas de corte de cada país, así que el mínimo de febrero está en una pantalla en agosto y no en un correo en enero.

Dónde seguir leyendo

Las preguntas que nos hacen

Lo que pregunta un grupo hotelero antes de moverse

01¿Tresora concilia las liquidaciones de tarjeta y de agencias hotel por hotel?: Sí. El informe de liquidación del proveedor identifica el establecimiento de cada venta, así que la remesa se casa con el abono que contabilizó el banco y después se reparte a la sociedad que vendió la habitación. Lo que el proveedor descontó se reconstruye línea a línea, no se fuerza, y la evidencia se queda pegada a la casación.
02Cada hotel es una sociedad. ¿Eso significa una implantación por cada uno?: No. Las sociedades, sus bancos y sus calendarios son configuración, no instalación. Una sociedad propietaria se da de alta con sus cuentas, los festivos de su país y sus horas de corte, y aparece en la posición del grupo al mismo nivel que todo lo demás.
03¿Cómo se trata una sociedad gestora que explota hoteles que no son suyos?: Como dos contrapartes con una relación. La sociedad que explota y la que posee llevan sus propios libros, y el honorario, la renta o el reparto que se mueve entre ellas se casa por los dos lados. Si las dos están dentro del grupo es una posición intercompañía y se netea; si el propietario es un tercero, es un cobro o un pago con nombre.
04¿Se puede ver la posición de un país, de una marca o de un solo hotel?: Sí, con las mismas cifras. El grupo, un país, una marca o un establecimiento son cortes de un único conjunto de saldos conciliados, no cuatro informes que luego tienen que coincidir entre sí.
05Con nuestra estacionalidad la previsión no sirve de nada. ¿Qué cambia aquí?: El punto de partida. La previsión arranca del saldo en el que banco y mayor ya coinciden, lleva cada compromiso con fecha en su fecha y dice qué parte de la curva es un registro y qué parte se lee de meses ya conciliados. La temporada sigue siendo la temporada; lo que cambia es que el mínimo se mide en vez de recordarse.

Trae un hotel y un mes.

Un mes de extractos de un establecimiento, los informes de liquidación que hay detrás y la extracción del mayor que debería cuadrar con los dos. Lo ejecutamos sobre tus propias cifras y te enseñamos cuánto ganó y cuánto tiene de verdad cada hotel.

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Las liquidaciones que no concilian vuelven con el informe del proveedor al lado de la línea del banco. En tus libros no se contabiliza nada que no hayas aprobado.