Tú construyes el estado de flujos de caja. Cada línea vuelve a un movimiento conciliado.

Se recalcula según se categorizan las transacciones

Llegan movimientos nuevos, tus reglas los colocan, y las líneas y los totales cambian con ellos. No hay reconstrucción mensual ni versión que cuadrar.

Pondera, y declina

El motor puntúa las reglas que podrían aplicar y elige la que sostiene la evidencia. Cuando nada encaja, mantiene la transacción fuera en lugar de forzarla a la línea más cercana.

Guarda el rastro

Cada transacción categorizada guarda por qué quedó donde quedó, y las alternativas conservan su puntuación. El estado entero se exporta con su evidencia.

Una transacción que no casa con ninguna regla te espera, sin categorizar y nombrada en la superficie. El estado nunca la mete en silencio en una línea para que el total parezca completo.

01¿Qué es un estado de flujos de caja?

Un estado de flujos de caja enumera el efectivo que entró y salió de verdad en un periodo, agrupado en secciones que suman lo que hizo la caja del grupo. Aquí cada línea es dinero real que se movió, leído del banco y casado con el mayor. Cuando un grupo tiene varias divisas, la parte de la variación que es solo el tipo moviéndose lleva su propia línea en vez de meterse dentro de una de las secciones.

02¿En qué se diferencia de exportar un estado de flujos de caja?

Una exportación es una foto que queda desactualizada en cuanto se guarda. Este estado es una vista viva sobre los movimientos conciliados: se recalcula según se categorizan las transacciones, y cada línea sigue abriéndose al efectivo que hay debajo.

03¿Puedo construir mi propia estructura del estado?

Sí. Defines las secciones, las líneas que contienen y cómo suman hasta el movimiento neto, y luego reordenas, renombras o añades una línea cuando el negocio cambia. La estructura es configuración, no una reconstrucción.

04¿Cada línea se remonta a los movimientos bancarios reales?

Sí. Abre cualquier línea y llegas a las transacciones categorizadas en ella, cada una un movimiento bancario ya conciliado con el libro y con el mensaje del que se leyó. Una cifra que no se puede rastrear no va en el estado.

05¿Qué pasa con una transacción que no encaja en ninguna regla?

Espera, sin categorizar y nombrada en la superficie, hasta que la coloques. El estado la mantiene fuera en vez de meterla en la línea más cercana, así el total nunca declara un movimiento que no ha contabilizado.